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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2020.1.1-2020.1.15
發布時間:2020-01-16 16:05:39

  “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第150個投資周期申購資金3459.50萬元,起息日為2020年1月3日,兌付日為2020年4月3日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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  2020年1月6日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第71個投資周期于2020年1月3日正常到期,存續期限8天(2019年12月26日至2020年1月3日),贖回理財本金1155.50萬元,支付管理費16731.27元、托管費557.44元后下發客戶投資收益203697.71元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第72個投資周期申購資金631.50萬元,產品最新余額為24909.22萬元,起息日為2020年1月3日,收益下發日為2020年1月9日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月6日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第131個投資周期于2020年1月7日正常到期,存續期限42天(2019年11月26日至2020年1月7日),兌付理財本金3239.50萬元,支付管理費10810.98元、托管費372.76元后實現客戶收益132330.55元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第132個投資周期于2020年1月7日正常到期,存續期限35天(2019年12月3日至2020年1月7日),兌付理財本金2099.40萬元,支付管理費5838.51元、托管費201.31元后實現客戶收益71465.43元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第136個投資周期申購資金4378.10萬元,起息日為2020年1月7日,兌付日為2020年2月11日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月8日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第131個投資周期于2020年1月7日正常到期,存續期限42天(2019年11月26日至2020年1月7日),兌付理財本金3017.10萬元,支付管理費10261.77元、托管費347.17元后實現客戶收益130189.06元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第132個投資周期于2020年1月7日正常到期,存續期限35天(2019年12月3日至2020年1月7日),兌付理財本金1742.50萬元,支付管理費4938.83元、托管費167.09元后實現客戶收益62657.97元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第136個投資周期申購資金1987.90萬元,起息日為2020年1月7日,兌付日為2020年2月11日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月8日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分134個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月22日到期。

該產品第89個投資周期于2020年1月7日正常到期,存續期限364天(2019年1月8日至2020年1月7日),兌付理財本金1805.00萬元,支付管理費81124.60元、托管費1800.05元后實現客戶收益819024.03元,投資年化收益率為4.55%。

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2020年1月8日

海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第109個投資周期于2020年1月8日正常到期,存續期限189天(2019年7月3日至2020年1月8日),兌付理財本金3098.80萬元,支付管理費46854.17元、托管費1283.67元后實現客戶收益706016.69元,投資年化收益率為4.40%。

該產品第110個投資周期于2020年1月8日正常到期,存續期限182天(2019年7月10日至2020年1月8日),兌付理財本金3000.70萬元,支付管理費43690.47元、托管費1196.99元后實現客戶收益658345.08元,投資年化收益率為4.40%。

該產品第134個投資周期申購資金3511.30萬元,起息日為2020年1月8日,兌付日為2020年7月8日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月9 日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第9個投資周期于2020年1月8日正常到期,存續期限14天(2019年12月18日至2020年1月8日),兌付理財本金3329.50萬元,支付管理費13448.47元、托管費191.56元后實現客戶收益91947.99元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第10個投資周期于2020年1月8日正常到期,存續期限14天(2019年12月25日至2020年1月8日),兌付理財本金2550.00萬元,支付管理費6866.76元、托管費97.81元后實現客戶收益46947.32元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第11個投資周期申購資金2620.40萬元,起息日為2020年1月8日,兌付日為2020年1月22日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月9日

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2020年1月7日開放申購、贖回申請,2020年1月8日確認申購贖回情況。期間新增申購金額246.20萬元,贖回816.38萬份,申購、贖回凈值1.100919,折合贖回金額898.77萬元、新增份額223.63萬份,產品最新份額為13833.52萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月9日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第131個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限91天(2019年10月10日至2020年1月9日),兌付理財本金7762.20萬元,支付管理費56123.57元、托管費1935.23元后實現客戶收益725710.74元,投資年化收益率為3.75%。

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2020年1月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月24日到期。

該產品第134個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限70天(2019年10月31日至2020年1月9日),兌付理財本金2665.20萬元,支付管理費12587.58元、托管費511.13元后實現客戶收益196785.79元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第135個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限63天(2019年11月7日至2020年1月9日),兌付理財本金2768.70萬元,支付管理費14191.04元、托管費477.89元后實現客戶收益183985.30元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第143個投資周期申購資金5136.90萬元,起息日為2020年1月9日,兌付日為2020年3月12日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第131個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限91天(2019年10月10日至2020年1月9日),兌付理財本金4712.60萬元,支付管理費34074.42元、托管費1174.92元后實現客戶收益464092.59元,投資年化收益率為3.95%。

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2020年1月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分163個投資周期,預計運作期限1400天,2020年12月17日到期。

該產品第117個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限189天(2019年7月4日至2020年1月9日),兌付理財本金3066.40萬元,支付管理費62243.08元、托管費1270.25元后實現客戶收益674816.98元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第118個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限182天(2019年7月11日至2020年1月9日),兌付理財本金3224.20萬元,支付管理費63022.35元、托管費1286.15元后實現客戶收益675225.81元,投資年化收益率為4.20%。

該產品第142個投資周期申購資金3851.90萬元,起息日為2020年1月9日,兌付日為2020年7月9日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月10日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第72個投資周期于2020年1月9日正常到期,存續期限6天(2020年1月3日至2020年1月9日),贖回理財本金1179.00萬元,支付管理費12290.46元、托管費409.47元后下發客戶投資收益149625.16元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第73個投資周期申購資金598.30萬元,產品最新余額為24328.52萬元,起息日為2020年1月9日,收益下發日為2020年1月16日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月10日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第138個投資周期于2020年1月10日正常到期,存續期限91天(2019年10月11日至2020年1月10日),兌付理財本金3123.60萬元,支付管理費22584.26元、托管費778.76元后實現客戶收益319291.62元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第151個投資周期申購資金988.00萬元,起息日為2020年1月10日,兌付日為2020年4月10日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第133個投資周期于2020年1月14日正常到期,存續期限35天(2019年12月10日至2020年1月14日),兌付理財本金5899.90萬元,支付管理費16407.47元、托管費565.74元后實現客戶收益200838.17元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第137個投資周期申購資金5389.40萬元,起息日為2020年1月14日,兌付日為2020年2月18日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月15日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第133個投資周期于2020年1月14日正常到期,存續期限35天(2019年12月10日至2020年1月14日),兌付理財本金3573.50萬元,支付管理費9937.87元、托管費342.66元后實現客戶收益128498.55元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第137個投資周期申購資金4013.00萬元,起息日為2020年1月14日,兌付日為2020年2月18日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月15日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分134個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月22日到期。

該產品第90個投資周期于2020年1月14日正常到期,存續期限364天(2019年1月15日至2020年1月14日),兌付理財本金2436.90萬元,支付管理費109408.60元、托管費2430.22元后實現客戶收益1105750.77元,投資年化收益率為4.55%。

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2020年1月15日

海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第111個投資周期于2020年1月15日正常到期,存續期限182天(2019年7月17日至2020年1月15日),兌付理財本金3024.50萬元,支付管理費44036.99元、托管費1206.49元后實現客戶收益663566.74 元,投資年化收益率為4.40%。

該產品第135個投資周期申購資金4121.20萬元,起息日為2020年1月15日,兌付日為2020年7月15日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月16 日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第12個投資周期申購資金5847.00萬元,起息日為2020年1月15日,兌付日為2020年2月5日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年1月16日

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