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悅盈系列凈值型理財產品2019007期(行慶特別款)2019年第4季度報告
發布時間:2020-01-13 09:00:00

一、產品基本情況

產品名稱

“海西?源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019007期(行慶特別款)

產品編碼

HXYQYYJZ2019007

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082319000006

發行方式

公募

產品類型

固定收益類-非保本浮動收益封閉式凈值型

報告期末產品存續份額

100,050,000.00份

報告期內業績比較基準

4.60%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-12-31

102,357,454.52

1.023063

1.023063

三、投資組合情況

報告期末,本產品通過資管計劃間接投資于債券、混合基金等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

占比

資產管理計劃

100%

其中:


現金及銀行存款

0.00%

同業存單

0.00%

債券逆回購

0.00%

政策性金融債

32.68%

商業性金融債

27.47%

企業債券

0.00%

公司債券

9.72%

企業債務融資工具

0.00%

資產支持證券

混合基金

9.41%

20.72%

其他資產

0.00%

穿透資產管理計劃,則本產品前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

1

易方達瑞祺混合I

2,000.00

2

19國開05

1,069.00

3

19國開15

1,000.00

4

18國開10

945.00

5

19泰和1C

908.00

6

19南安02

701.00

7

19桂林銀行二級01

647.00

8

16佛山農商二級

557.00

9

16湘財01

544.00

10

16南安農商二級

432.00

泉州銀行股份有限公司

2020年1月13日


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